معرفی و دانلود کتاب انجیل معامله گری
این کتاب برگرفته از کتاب (Candle stick trading bible) است که یکی از قوی ترین سیستمهای معاملاتی در تاریخ بشمار میرود. این کتاب توسط هوما مونهیسا نوشته شده که به او پدر نمودارهای شمعی میگویند. او یکی از موفق ترین معامله گران در تاریخ است که در زمان خودش سرآمد بود.
کشفیات او باعث شد تا در آن زمان بیشتر از 10 میلیون دلار به پول امروز ما درآمد کسب کند. کتاب معاملات کندل استیک یک روش معاملاتی است که در نهایت معاملات شما را به سمتی میبرد که پربازده و راحت و در عین حال با کمترین زمان و سختی همراه باشد. پایه این روش معاملاتی روند نمودارهای شمعی (کندل استیک) ژاپنی به همراه تحلیل تکنیکال هست. تنها کاری که نیاز دارید انجام دهید این است که وقت بیشتری را صرف یادگیری روشهای این کتاب که من با شما به اشتراک میگذارم اختصاص دهید و همچنین میتوانید از آن در هر بازار مالی نیز استفاده کنید.
آشنایی با مفاهیم عمومی و اصطلاحات اولیه فارکس
در این مقاله قرار است با برخی از مفاهیم پایه و اولیه در بازار فارکس آشنا شویم با ما همراه باشید.
Symbol: سیمبل به معنای نمادهایی است که در مارکت های مالی آن هارا معامله می کنیم. در مارکت فارکس ما جفت ارزها را داریم. همانطور که در مقاله قبل به آن اشاره شد نماد یا سیمبل آن ها از ترکیب و اختصار نام و ارز رسمی آن کشور گرفته شده است. به عنوان مثال ارز یورو و دلار آمریکا با نماد EUR/USD در فارکس شناخته می شود.
برای آشنایی بیشتر با نماد ها و جفت ارزها اینجا کلیک کنید.
Price: به معنی قیمت فعلی نماد یا سیمبل مورد نظر می باشد.
Bid Price: در تمام بازار ها همیشه دو نرخ یا قیمت برای خرید و فروش وجود دارد که Bid در فارکس قیمت فروش است.
Ask Price: قیمت خرید در بازار فارکس با Ask شناخته می شود. قیمت فروش یا Bid از قیمت خرید یا Ask کمتر است. اگر بخواهیم یک مثال ساده برای این دو مفهوم بزنیم زمانی که بخواهیم در صرافی دلار معامله کنیم اگر نرخ خرید لحظه آن فرضا 20 هزار تومان باشد برای فروش نرخ آن کمتر مثلا 19/800 می باشد که معمولا در بیشتر معاملات این اختلاف خرید و فروش وجود دارد.
Spread: به اختلاف قیمت خرید (Ask) و فروش (Bid) در بازار فارکس اسپرد می گویند.
Trade: این واژه به معنای معامله کردن و معاملاتی که انجام شده است می باشد. پس هر معامله ای در بازار های مالی انجام می شود را ترید (TRADE) می گویند.
Trader: به افرادی که در بازارهای مالی فعال هستند و معامله انجام می دهند Trader (معامله گر) می گویند.
Buy: این واژه به معنای “خریدن” می باشد زمانی که در بازارهای مالی بین الملل مثل فارکس و ارزدیجیتال قصد انجام معامله خرید نمادی را داشته باشیم از گزینه Buy استفاده می کنیم.
Sell:در مقابل عمل خرید “فروش” را داریم و زمانی که در بازارهای مالی قصد فروش نمادی را داشته باشیم از Sell استفاده می کنیم.
Close: از آن جایی که بازارهای مالی بین المللی دوطرفه هستند زمانی که بخواهیم چه معاملات خرید (Buy) یا فروش (Sell) خود را ببندیم از گزینه Close که به معنای بستن هست استفاده می کنیم.
Instant Execution: زمانی که بخواهیم معامله ای را بطور دستی و با قیمت لحظه ای باز کنیم از این گزینه استفاده می شود که معامله شما آنی سریع انجام خواهد شد.
Pending Orders: زمانی که بخواهیم معامله یا پوزیشن خود را در قیمت مشخصی انجام دهیم که هر زمان به آن قیمت رسید برای ما بخرد یا بفروشد از گزینه های Pending Orders می توانیم سفارش های Buy و یا Sell خود را تنظیم نماییم.
انواع پوزیشن های Pending Orders
در این قسمت انواع معاملاتی که در Pending Orders وجود دارد را قرار است توضیح دهیم.
Buy Stop: زمانی که در جهت یک روند بای می خواهیم در قیمتی بالاتر خرید کنیم میتوانیم با فعال کردن Buy Stop در Pending Orders به بروکر این دستور را بدهیم که هر زمان قیمت به آن نقطه رسید سفارش خرید مارا فعال کند.
برای مثال نفت در یک روند صعودی قرار دارد و قیمت فعلی آن 50 دلار است و طبق تحلیل ما این روند ادامه دار خواهد بود و میدانیم اگر به قیمت 55 دلار برست میتواند به سمت بالاتر حرکت کند پس با استفاده از Pending Orders و با انتخاب گزینه Buy Stop بر روی قیمت 55 دلار سفارش خرید میگذاریم که هر زمان به آن رسید برای ما بخرد.
در مارکت فارکس چه چیزهایی معامله می شود؟
در مقاله های قبلی ساده ترین تعریف از فارکس و همچنین نقشه راه آن بیان شد حال این سوال مطرح می شود که در مارکت فارکس چه چیزی معامله یا اصطلاحا ترید می شود.
ساده ترین پاسخ به این سوال “پول” است.
در بازار فارکس هیج کالای فیزیکی معامله نمی شود و همانطور که از مفهوم کلمه فارکس (تبادل ارزهای خارجی) پیداست در این بازار ارزها را ترید می کنیم. درواقع شرایط قیمت هر ارز بیان کننده موقعیت اقتصادی آن کشور است. بطور ساده تر می توان اینطور در نظر گرفت که ما با بررسی قیمت و موقعیت ارز داریم سهام آن کشور را خرید و فروش می کنیم.
ارزهای اصلی فارکس:
با وجود تعداد زیاد ارزهای رسمی دنیا در فارکس هفت ارز اصلی از بزرگترین اقتصادهای جهان بیشترین طرفدار را دارد که برای افرادی که می خواهند در این بازار فعالیت کنند توصیه می شود که با ارزهای اصلی شروع به فعالیت نمایند. ارز کشورها در تبادلات ارزی با سه حرف معرفی میشوند در جدول زیر می توانید با این ارزها آشنا شوید.

جفت ارزهای اصلی فارکس:
در مارکت فارکس نمی توان یک ارز را به تنهایی معامله کرد در واقع هر ارز با کنار هم قرارگرفتن ارز دیگری ارزش گذاری می شود. بنابراین ما در این بازار جفت ارزها را داریم که مهم ترین دسته های آن ها جفت ارزهای اصلی یا ماژور و جفت ارزهای فرعی یا مینور هستند. هرگاه یکی از دو ارز تشکیل دهنده یک جفت ارز دلار آمریکا باشد به آن جفت ارز اصلی میگویند. در جدول زیر می توانید جفت ارزهای ماژور را مشاهده کنید.

جفت ارزهای فرعی فارکس:
دسته دوم جفت ارزهای فرعی یا مینور هستند که برخلاف جفت ارزهای ماژور در آن دلار آمریکا وجود ندارد. این جفت ارزها معمولا حجم معاملات کمتر و اسپرد بیشتری نسبت به کراس های دلار دارند. در جدول زیر برخی از جفت ارزهای مینور را مشاهده می کنید.

نام های مستعار برخی از جفت ارزها:
در فارکس بعضی از جفت ارزها با نام هایی مستعار شناخته می شوند که در جدول زیر به تعدادی از آن ها اشاره شده است.

نقشه راه فارکس(The Forex Road Map):
در این مقاله قرار است مطالبی را عنوان کنیم که هر معاملهگر مبتدی را موفق کند.
نقشه راه فارکس:
- داشتن ذهنیت تجارت
- میزان سرمایه گذاری خود
- انتخاب نوع بازار، انتخاب بروکر و ایجاد یک حساب DEMO
- پیدا کردن شخصیت تجاری و سبک تجارت(استراتژی) شخصی
- اصول مدیریت سرمایه
- یادگیری تحلیل تکنیکال و بنیادی(فاندامنتال)

- داشتن ذهنیت تجاری:
ابتدا شما باید بتوانید بر سه احساس مهم مخرب غلبه کنید:
ترس، طمع و امید
با ترس و طمع که آشنا هستیم اما چرا “امید” نه؟
امید یکی از بزرگترین موانع درست فکر کردن و واقعبینی در تجارت است. هرگاه تریدی را براساس امید انجام دادید بلافاصله آن را ببندید. با شک هست که شما عینیت و واقعبینی را در تحلیل لحاظ میکنید، نه امید.
از دیگر ذهنیتهای تجارت، اشتیاق به آن، اعتماد به نفس و نظم و انضباط، واقعبینی و انعطافپذیر بودن، آرامش و تمرکز داشتن و مسئولیت کامل نتایج تجارت را به عهده گرفتن.
- میزان سرمایه گذاری خود:
اندازه سرمایه تجاری یکی از مهمترین جنبههای انتخاب سیستم معاملاتی هست. توجه داشته باشید که برخی از کارگزاریها از سرمایه تجاری خیلی کوچک پشتیبانی نمیکنند. پس مهم است به نوع بازاری که قصد تجارت در آن را دارید توجه کنید.
- انتخاب نوع بازار و سپس انتخاب بروکر و ایجاد یک حساب DEMO:
انواع بازارهای مالی را بررسی کنید، بازار بورس ایران، فارکس، کریپتوکارنسی، باینری آپشن و… ببینید هر بازار چه نوع مزیتی دارد و محدودیتهای آن را بررسی کنید. بعد انتخاب نوع بازار مهم است بروکری که در آن قصد معامله دارید بررسی شود. فهمیدن اندازه نسبی سود در مقایسه با ضرر یکی از ابزارهای کلیدی مدیریت پول است که هنگام شروع معامله توصیه میشود. برای کم کردن این خطر ریسک توصیه میشود معاملهگران ابتدا در حساب دمو و آزمایشی استراتژی معاملاتی خود را ارزیابی کنند.
- پیدا کردن شخصیت تجاری و سبک تجارت(استراتژی) شخصی:
“خود را بشناس”. با شروع معامله روی روانشناسی خود و سبک تجارتتان کار کنید و آن را درک کنید. تعدادی از افراد میتوانند فشارهای ناشی از معاملات بلند مدت را تحمل کنند درحالیکه یک عده ممکن است برای معاملات کوتاه مدت راحت باشند. بعضی از معاملهگران تمام وقت کار میکنند و یک عده پارهوقت. سیستم معاملاتی یک عده پرریسک است و یک عده کمریسک یا متوسط. تمایل به ریسک در افراد متفاوت است.
- اصول مدیریت سرمایه:
داشتن استراتژی مخصوص و تکنیکهای مدیریت صحیح سرمایه و پول تفاوتی اساسی در نتیجه تجارت شما ایجاد میکند نسبت به موقعی که شما هیچ تکنیک، پلن و استراتژیای ندارید.
یکی از مهمترین اصول این کار این است که با پولی که توانایی از دست دادن آن را دارید ترید کنید و با پول قرض شده معامله نکنید. چرا که برای ادامه کار در تجارت متحمل ضررهای ناچیزی میشوید و اگر توان از دست دادن آن را ندارید حضور شما در بازار پایان میابد. و علاوه بر این شما باید قوانین خود را بسازید که برای هر معامله با چند درصد از سرمایه خود وارد عمل شوید با چه ابزارهایی؟ نقطه ورود کجاست؟ سیستم معاملاتی من چیست؟ نقطه توقف خروج از ضرر کجاست؟ - یادگیری تحلیل تکنیکال و بنیادی (فاندامنتال):
کسب دانش بازار یکی دیگر از اصول مهم است که باید همیشه از آن آگاه باشید. کاری که باید بکنید خواندن مقالات، تماشای اخبار و یادگیری ابزار کار برای تکنیکال است، در اختیار داشتن این اطلاعات، میتواند هنگام وقوع تحولات جدید در بازار شما رو به روز نگه دارد.
ساده ترین تعریف بازار فارکس؟
قبل از پیدایش پول مبادلات به صورت مستقیم و کالابهکالا صورت میگرفت و سپس به تدریج سکهها و پول کاغذی به عنوان معیار ارزش جایگزین شدند. با سخت شدن نقل و انتقال سکهها اولین بانکها کار خود را به طور رسمی آغاز کردند.
سال ۱۹۷۱ بازار تبادلات ارزی (فارکس) ایجاد گردید با این تفاوت که معاملات به واسطه دورنگار یا تلفن انجام میگرفت و در اختیار طبقه ثروتمند و بانکهای بزرگ بود. سال ۱۹۹۸ شبکه اینترنت بستری را برای انجام معاملات فراهم کرد و به بزرگترین بازار مالی دنیا تاکنون مبدل گردیده
در گذشته، تجار با استفاده از مجوز کشف و خرید و فروش معدن طلا به مساحت چند کیلومتر و با کمک تعدادی نیرو کار انسانی، چند میلیون تن طلا استخراج میکردند، با پیشرفت تکنولوژی و فناوریهای جدید که باعث بهبود زندگی انسان شده است، تجار نیازی به خرید و فروش طلا به صورت فیزیکی و استخدام نیرو کار انسانی ندارند. فارکس یک برنامه ارز خارجی ساده است که همه این موارد را داراست و به سرمایهگذاران کمک میکند قیمت یک دارایی که در آینده بالا یا پایین میرود، با استفاده از استراتژیهای علمی تحلیل کنند.
مارکت فارکس برگرفته از واژه انگلیسی (Foreign Exchange) به معنای تبادل ارزهای خارجی بزرگترین مارکت مالی دنیاست که بانکها، موسسات مالی بزرگ، تجار، شرکتهای تجاری بزرگ، اشخاص حقیقی، جفت ارزهایی اعم از یورو، دلار، پوند، ین و سایر جفت ارزها، طلا، نفت و سهام خرید و فروش میکنند.
👈 به عنوان مثال: قیمت سهام گوگل، مبادله نرخ ارزهای خارجی دلار / یورو یا قیمت طلا، نقره و نفت